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BNP PARIBAS RF CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

178,50
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,52%
Taxa de administração total
5.345
Número de cotistas
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
CNPJ
02.539.921/0001-52
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,2%0,9%0,9%1,2%1,0%1,0%1,0%0,6%8,2%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI113,1%94,8%89,0%112,9%91,6%94,7%79,6%114,9%97,3%
20240,9%0,8%0,8%0,6%0,8%0,7%0,9%0,9%0,7%0,8%0,7%0,6%9,7%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI93,5%94,4%96,5%67,3%100,8%94,1%97,5%98,5%86,2%91,5%90,9%67,0%89,3%
20231,1%0,9%1,2%0,9%1,2%1,2%1,1%1,1%0,8%0,6%1,2%1,0%13,2%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI100,9%97,0%105,8%94,6%106,5%116,0%104,8%98,5%82,0%64,7%131,2%113,5%101,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO48,89%
OUTROS26,86%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B15,47%
DEBÊNTURE SIMPLES8,34%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ACR FAST - RESPONSABILIDADE LIMITADA0,27%
IS GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA0,16%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS0,08%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI - RESPONSABILIDADE LIMITADA0,07%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,01%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,41%0,43%0,51%
Índice Sharpe-1,00-2,43-1,26
Retorno8,13%11,74%40,13%
Max. Drawdown-1,56%
Data Max. Drawdown06/04/2020
Tempo de recuperação (dias)57

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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