MenuBNP PARIBAS RF CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
211,65
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,52%
Taxa de administração total
4.921
Número de cotistas
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
CNPJ
02.539.921/0001-52
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 0,1% | 3,2% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 99,7% | 100,0% | 75,1% | 126,9% | 91,6% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,9% | 0,9% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 13,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 113,1% | 94,8% | 89,0% | 112,9% | 91,6% | 94,7% | 79,6% | 103,5% | 94,2% | 96,4% | 111,1% | 87,6% | 96,9% |
| 2024 | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,6% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,6% | 9,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 93,5% | 94,4% | 96,5% | 67,3% | 100,8% | 94,1% | 97,5% | 98,5% | 86,2% | 91,5% | 90,9% | 67,0% | 89,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 42,83% | |
| OUTROS | 26,50% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 8,50% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 6,18% | |
| BNP PARIBAS IRF-M CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,65% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 5,18% | |
| CDB/ RDB | 3,97% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 0,88% | |
| PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,25% | |
| IS GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,12% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,66% | 0,48% | 0,46% |
| Índice Sharpe | -1,99 | -1,56 | -1,42 |
| Retorno | 3,17% | 14,03% | 41,26% |
| Max. Drawdown | -1,56% |
| Data Max. Drawdown | 06/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 57 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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