BNP PARIBAS RF CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

224,50

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,52%

Taxa de administração total

4.908

Número de cotistas

Gestor

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA

CNPJ

02.539.921/0001-52

Administrador

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,2%	1,0%	0,9%	1,1%	0,6%								4,9%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	99,7%	100,0%	75,1%	96,8%	89,1%								91,9%
2025	1,2%	0,9%	0,9%	1,2%	1,0%	1,0%	1,0%	1,2%	1,1%	1,2%	1,2%	1,0%	13,9%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	113,1%	94,8%	89,0%	112,9%	91,6%	94,7%	79,6%	103,5%	94,2%	96,4%	111,1%	87,6%	96,9%
2024	0,9%	0,8%	0,8%	0,6%	0,8%	0,7%	0,9%	0,9%	0,7%	0,8%	0,7%	0,6%	9,7%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	93,5%	94,4%	96,5%	67,3%	100,8%	94,1%	97,5%	98,5%	86,2%	91,5%	90,9%	67,0%	89,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	44,27%
OUTROS	25,55%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	6,81%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	6,06%
BNP PARIBAS IRF-M CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA	5,49%
DEBÊNTURE SIMPLES	4,94%
CDB/ RDB	3,82%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F	2,63%
PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,23%
MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,23%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,63%	0,49%	0,47%
Índice Sharpe	-1,99	-2,22	-1,49
Retorno	4,84%	13,75%	41,23%

Max. Drawdown	-1,56%
Data Max. Drawdown	06/04/2020
Tempo de recuperação (dias)	57

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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