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BNP PARIBAS RF CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,52%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%0,9%0,9%1,2%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%1,2%1,2%1,0%13,9%
2024
0,9%0,8%0,8%0,6%0,8%0,7%0,9%0,9%0,7%0,8%0,7%0,6%9,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO48,89%
OUTROS26,86%
15,47%
DEBÊNTURE SIMPLES8,34%
0,27%
0,16%
0,08%
0,07%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,01%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,80%
12 meses13,80%
Últimos 3 anos41,36%
Desvio Padrão
No ano0,40%
12 meses0,40%
Últimos 3 anos0,44%
Índice Sharpe
12 meses-1,33
Últimos 3 anos-1,19
Max. Drawdown-1,56%
Data Max. Drawdown06/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)57
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,52%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,52%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,02%
Retorno 12 meses13,80%
Patrimônio líquidoR$ 198.734.425,42
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas5.088
Cotação2.806,90

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 48,89%
2ºOUTROS - 26,86%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 15,47%
4ºDEBÊNTURE SIMPLES - 8,34%
5ºFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ACR FAST - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,27%

Outras Informações

CNPJ02.539.921/0001-52
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Lançamento
Site

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