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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,52% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 0,7% | 5,0% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,9% | 0,9% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 13,9% | |
| 2024 | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,6% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,6% | 9,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 44,27% |
| OUTROS | 25,55% |
| 6,81% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 6,06% |
| 5,49% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 4,94% |
| CDB/ RDB | 3,82% |
| 2,63% | |
| 0,23% | |
| 0,23% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,90% |
| 12 meses | 13,76% |
| Últimos 3 anos | 41,27% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,62% |
| 12 meses | 0,49% |
| Últimos 3 anos | 0,47% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,11 |
| Últimos 3 anos | -1,48 |
| Max. Drawdown | -1,56% |
| Data Max. Drawdown | 06/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 57 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,52% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,52% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,90% |
| Retorno 12 meses | 13,76% |
| Patrimônio líquido | R$ 224.367.180,80 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4.903 |
| Cotação | 2.946,05 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 44,27% |
| 2º | OUTROS - 25,55% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 6,81% |
| 4º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 6,06% |
| 5º | BNP PARIBAS IRF-M CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,49% |
Outras Informações
| CNPJ | 02.539.921/0001-52 |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Administrador | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| Lançamento | |
| Site |
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