MenuADAM MACRO SELEÇÃO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
3,17
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,09%
Taxa de administração total
53
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
25.382.586/0001-27
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,1% | -1,8% | -4,4% | 1,0% | -9,1% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 1.772,3% | ||||||||||||
| 2025 | -2,0% | 0,0% | -4,5% | 4,4% | 3,1% | -1,2% | 3,3% | -1,3% | 0,7% | 2,3% | -1,6% | 1,5% | 4,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 420,2% | 268,8% | 261,1% | 56,5% | 177,5% | 126,5% | 30,5% | ||||||
| 2024 | -0,2% | 2,3% | 3,4% | 1,4% | 1,0% | 2,1% | 0,4% | 3,3% | 0,8% | 3,0% | 3,8% | 3,0% | 27,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 292,1% | 405,6% | 158,8% | 114,6% | 268,5% | 44,0% | 383,3% | 93,7% | 326,0% | 480,3% | 340,0% | 249,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ADAM MACRO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA | 98,27% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,93% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,89% | |
| VALORES A RECEBER | 0,08% | |
| VALORES A PAGAR | -0,17% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 11,64% | 9,61% | 7,51% |
| Índice Sharpe | -3,98 | -1,39 | -0,76 |
| Retorno | -8,88% | 1,44% | 24,01% |
| Max. Drawdown | -12,52% |
| Data Max. Drawdown | 30/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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