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ADAM MACRO SELEÇÃO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,09%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-2,0%0,0%-4,5%4,4%3,1%-1,2%3,3%-1,3%0,7%2,3%-1,6%1,5%4,4%
2024
-0,2%2,3%3,4%1,4%1,0%2,1%0,4%3,3%0,8%3,0%3,8%3,0%27,1%

Carteira

Ativos% do PL
99,72%
1,53%
DISPONIBILIDADES0,46%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-1,71%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,08%
12 meses4,08%
Últimos 3 anos39,71%
Desvio Padrão
No ano8,54%
12 meses8,54%
Últimos 3 anos6,74%
Índice Sharpe
12 meses-1,27
Últimos 3 anos-0,19
Max. Drawdown-9,58%
Data Max. Drawdown10/05/2022
Tempo de Recuperação (Dias)673
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,09%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,09%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,18%
Retorno 12 meses4,08%
Patrimônio líquidoR$ 3.573.683,17
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas67
Cotação18,06

5 Principais Ativos na Carteira

1ºADAM MACRO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 99,72%
2ºITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 1,53%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,46%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -1,71%

Outras Informações

CNPJ25.382.586/0001-27
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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