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PHENIX I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
48,78
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
02.537.224/0001-62
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,3% | 1,4% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 8,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 104,4% | 88,1% | 113,6% | 124,2% | 122,8% | 78,4% | 72,0% | 128,5% | 101,7% | ||||
| 2024 | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,5% | 0,8% | 0,6% | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,3% | 8,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 68,8% | 96,9% | 88,0% | 58,3% | 90,9% | 75,2% | 111,1% | 104,7% | 70,3% | 65,9% | 75,3% | 29,6% | 76,8% |
| 2023 | 0,9% | 1,0% | 1,4% | 1,0% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 0,6% | 0,8% | 1,1% | 1,1% | 13,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 80,0% | 113,6% | 121,9% | 106,4% | 118,8% | 111,3% | 100,4% | 96,8% | 57,8% | 82,8% | 121,5% | 123,3% | 102,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 81,43% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 17,90% | |
| LETRA FINANCEIRA | 1,27% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,08% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,68% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,02% | 1,09% | 0,98% |
| Índice Sharpe | 0,44 | -1,55 | -0,90 |
| Retorno | 8,64% | 10,89% | 38,86% |
| Max. Drawdown | -2,09% |
| Data Max. Drawdown | 24/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 29 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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