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PHENIX I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,04%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,0%1,3%0,7%1,4%0,4%4,9%
2025
1,1%0,9%1,1%1,3%1,4%0,9%0,9%1,0%1,0%1,2%1,4%0,9%13,8%
2024
0,7%0,8%0,7%0,5%0,8%0,6%1,0%0,9%0,6%0,6%0,6%0,3%8,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO60,89%
36,53%
LETRA FINANCEIRA2,53%
DISPONIBILIDADES0,11%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,07%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,83%
12 meses13,13%
Últimos 3 anos39,17%
Desvio Padrão
No ano1,80%
12 meses1,39%
Últimos 3 anos1,07%
Índice Sharpe
12 meses-1,36
Últimos 3 anos-1,12
Max. Drawdown-2,09%
Data Max. Drawdown24/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)29
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,04%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,04%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,32%
Retorno 12 meses13,13%
Patrimônio líquidoR$ 36.538.397,12
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação46,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 60,89%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 36,53%
3ºLETRA FINANCEIRA - 2,53%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,11%
5ºVALORES A RECEBER - 0,02%

Outras Informações

CNPJ02.537.224/0001-62
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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