Comparador

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse a página do ativo escolhido
PHENIX I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,04%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,0%0,6%1,6%
2025
1,1%0,9%1,1%1,3%1,4%0,9%0,9%1,0%1,0%1,2%1,4%0,9%13,8%
2024
0,7%0,8%0,7%0,5%0,8%0,6%1,0%0,9%0,6%0,6%0,6%0,3%8,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO66,53%
32,08%
LETRA FINANCEIRA2,19%
DISPONIBILIDADES0,11%
VALORES A RECEBER0,04%
VALORES A PAGAR-0,95%
Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,54%
12 meses13,50%
Últimos 3 anos39,53%
Desvio Padrão
No ano1,12%
12 meses1,11%
Últimos 3 anos0,92%
Índice Sharpe
12 meses-0,97
Últimos 3 anos-1,07
Max. Drawdown-2,09%
Data Max. Drawdown24/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)29
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,04%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,04%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,47%
Retorno 12 meses13,50%
Patrimônio líquidoR$ 37.864.826,28
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação44,84

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 66,53%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 32,08%
3ºLETRA FINANCEIRA - 2,19%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,11%
5ºVALORES A RECEBER - 0,04%

Outras Informações

CNPJ02.537.224/0001-62
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.