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PHENIX I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,04%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%0,9%1,1%1,3%1,4%0,9%0,9%1,0%1,0%1,2%1,4%0,9%13,8%
2024
0,7%0,8%0,7%0,5%0,8%0,6%1,0%0,9%0,6%0,6%0,6%0,3%8,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO81,43%
17,90%
LETRA FINANCEIRA1,27%
DISPONIBILIDADES0,08%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,68%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,94%
12 meses13,94%
Últimos 3 anos39,84%
Desvio Padrão
No ano1,10%
12 meses1,10%
Últimos 3 anos0,92%
Índice Sharpe
12 meses-0,54
Últimos 3 anos-0,98
Max. Drawdown-2,09%
Data Max. Drawdown24/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)29
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,04%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,04%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,98%
Retorno 12 meses13,94%
Patrimônio líquidoR$ 39.485.402,32
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação44,16

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 81,43%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 17,90%
3ºLETRA FINANCEIRA - 1,27%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,08%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ02.537.224/0001-62
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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