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SAFRA DI MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA

6.244,36
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
37.859
Número de cotistas
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
02.536.364/0001-16
Administrador
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%0,6%8,5%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI104,0%101,2%100,0%98,7%100,2%99,4%100,4%101,3%100,6%
20241,0%0,8%0,9%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%11,0%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI103,6%103,7%103,9%103,0%101,4%102,1%101,1%104,4%96,9%100,4%100,2%89,9%100,9%
20231,1%0,8%1,2%0,9%1,2%1,1%1,1%1,2%1,0%1,0%0,9%0,9%13,3%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI100,8%91,9%104,6%95,0%105,6%105,2%102,6%104,9%106,4%103,9%102,8%104,4%102,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO63,22%
LETRA FINANCEIRA18,69%
CDB/ RDB10,36%
DEBÊNTURE SIMPLES7,35%
NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE0,41%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,03%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,06%0,12%0,12%
Índice Sharpe1,71-1,112,65
Retorno8,41%12,63%43,48%
Max. Drawdown-3,14%
Data Max. Drawdown28/04/2020
Tempo de recuperação (dias)377

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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