SAFRA DI MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA
6.916,67
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
37.374
Número de cotistas
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
02.536.364/0001-16
Administrador
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 14,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 104,0% | 101,2% | 100,0% | 98,7% | 100,2% | 99,4% | 100,4% | 100,6% | 98,9% | 98,4% | 99,3% | 100,8% | 100,1% |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 11,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 103,6% | 103,7% | 103,9% | 103,0% | 101,4% | 102,1% | 101,1% | 104,4% | 96,9% | 100,4% | 100,2% | 89,9% | 100,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 63,22% | |
| LETRA FINANCEIRA | 18,69% | |
| CDB/ RDB | 10,36% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 7,35% | |
| NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE | 0,41% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,10% | 0,10% | 0,12% |
| Índice Sharpe | -0,26 | -0,31 | 1,69 |
| Retorno | 14,27% | 14,27% | 43,79% |
| Max. Drawdown | -3,14% |
| Data Max. Drawdown | 28/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 377 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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