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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,8% | 5,3% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 14,3% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 11,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 47,45% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 18,19% |
| LETRA FINANCEIRA | 12,59% |
| CDB/ RDB | 12,05% |
| ELTN19 | 1,41% |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 1,03% |
| SBSPD2 | 0,99% |
| ELET24 | 0,91% |
| CMGDA3 | 0,79% |
| VEBMA7 | 0,72% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,24% |
| 12 meses | 14,63% |
| Últimos 3 anos | 44,24% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,05% |
| 12 meses | 0,10% |
| Últimos 3 anos | 0,12% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,69 |
| Últimos 3 anos | 1,64 |
| Max. Drawdown | -3,14% |
| Data Max. Drawdown | 28/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 377 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,09% |
| Retorno 12 meses | 14,63% |
| Patrimônio líquido | R$ 7.320.495.345,48 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 38.448 |
| Cotação | 262,96 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 47,45% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 18,19% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 12,59% |
| 4º | CDB/ RDB - 12,05% |
| 5º | ELTN19 - 1,41% |
Outras Informações
| CNPJ | 02.536.364/0001-16 |
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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