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SAFRA DI MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,2%14,3%
2024
1,0%0,8%0,9%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%11,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO63,22%
LETRA FINANCEIRA18,69%
CDB/ RDB10,36%
DEBÊNTURE SIMPLES7,35%
0,41%
0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,27%
12 meses14,27%
Últimos 3 anos43,79%
Desvio Padrão
No ano0,10%
12 meses0,10%
Últimos 3 anos0,12%
Índice Sharpe
12 meses-0,31
Últimos 3 anos1,69
Max. Drawdown-3,14%
Data Max. Drawdown28/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)377
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,17%
Retorno 12 meses14,27%
Patrimônio líquidoR$ 6.916.671.917,13
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas37.374
Cotação249,73

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 63,22%
2ºLETRA FINANCEIRA - 18,69%
3ºCDB/ RDB - 10,36%
4ºDEBÊNTURE SIMPLES - 7,35%
5ºNOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE - 0,41%

Outras Informações

CNPJ02.536.364/0001-16
GestorSAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
AdministradorSAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Lançamento
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