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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,0% | ||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 14,3% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 11,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 47,69% |
| 18,39% | |
| CDB/ RDB | 13,31% |
| LETRA FINANCEIRA | 11,85% |
| ELTN19 | 1,42% |
| TOTS16 | 1,04% |
| ELET24 | 0,83% |
| CMGDA3 | 0,80% |
| VEBMA7 | 0,67% |
| SBSPD2 | 0,64% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,91% |
| 12 meses | 14,57% |
| Últimos 3 anos | 44,04% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,05% |
| 12 meses | 0,10% |
| Últimos 3 anos | 0,12% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,79 |
| Últimos 3 anos | 1,09 |
| Max. Drawdown | -3,14% |
| Data Max. Drawdown | 28/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 377 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,05% |
| Retorno 12 meses | 14,57% |
| Patrimônio líquido | R$ 7.078.084.969,94 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 37.885 |
| Cotação | 267,13 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 47,69% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 18,39% |
| 3º | CDB/ RDB - 13,31% |
| 4º | LETRA FINANCEIRA - 11,85% |
| 5º | ELTN19 - 1,42% |
Outras Informações
| CNPJ | 02.536.364/0001-16 |
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
