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ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
43.895,25
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
18
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
25.341.064/0001-87
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 105,8% | 103,8% | 103,5% | 102,3% | 103,1% | 104,2% | 101,9% | 102,1% | 103,5% | ||||
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 11,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 108,8% | 111,8% | 109,3% | 104,1% | 115,9% | 108,0% | 110,8% | 110,0% | 105,0% | 102,4% | 104,3% | 90,4% | 107,0% |
| 2023 | 0,1% | 0,8% | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 12,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 4,9% | 91,8% | 97,2% | 98,4% | 106,5% | 109,3% | 107,6% | 113,3% | 110,3% | 106,6% | 117,7% | 108,4% | 96,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 45,70% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 18,30% | |
| LETRA FINANCEIRA | 13,26% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 3,34% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 2,42% | |
| ITAÚ CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,04% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 1,75% | |
| NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE | 1,11% | |
| DTEX12 | 0,46% | |
| CLMOA0 | 0,46% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,06% | 0,13% | 0,41% |
| Índice Sharpe | 15,71 | 4,86 | 0,81 |
| Retorno | 8,66% | 13,07% | 43,79% |
| Max. Drawdown | -0,80% |
| Data Max. Drawdown | 15/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 70 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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