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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 14,7% | |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 11,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 41,59% | |
| LETRA FINANCEIRA | 17,81% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 15,28% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 4,17% |
| 2,69% | |
| CDB/ RDB | 1,36% |
| RDCD12 | 1,05% |
| 0,76% | |
| 0,45% | |
| CIEL17 | 0,41% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,49% |
| 12 meses | 14,96% |
| Últimos 3 anos | 46,20% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,05% |
| 12 meses | 0,06% |
| Últimos 3 anos | 0,14% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 3,59 |
| Últimos 3 anos | 6,22 |
| Max. Drawdown | -0,80% |
| Data Max. Drawdown | 15/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 70 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,20% |
| Retorno 12 meses | 14,96% |
| Patrimônio líquido | R$ 51.823.095.378,75 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 22 |
| Cotação | 444,22 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 41,59% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 17,81% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 15,28% |
| 4º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 4,17% |
| 5º | ITAÚ CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,69% |
Outras Informações
| CNPJ | 25.341.064/0001-87 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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