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ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,1%1,3%1,3%1,0%1,2%14,7%
2024
1,1%0,9%0,9%0,9%1,0%0,9%1,0%1,0%0,9%1,0%0,8%0,8%11,6%

Carteira

Ativos% do PL
45,70%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO18,30%
LETRA FINANCEIRA13,26%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL3,34%
2,42%
2,04%
DEBÊNTURE SIMPLES1,75%
1,11%
DTEX120,46%
CLMOA00,46%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,67%
12 meses14,67%
Últimos 3 anos44,16%
Desvio Padrão
No ano0,07%
12 meses0,07%
Últimos 3 anos0,41%
Índice Sharpe
12 meses5,08
Últimos 3 anos0,53
Max. Drawdown-0,80%
Data Max. Drawdown15/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)70
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,25%
Retorno 12 meses14,67%
Patrimônio líquidoR$ 50.164.853.350,33
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas22
Cotação429,22

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 45,70%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 18,30%
3ºLETRA FINANCEIRA - 13,26%
4ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 3,34%
5ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 2,42%

Outras Informações

CNPJ25.341.064/0001-87
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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