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ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,6%1,9%
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,1%1,3%1,3%1,0%1,2%14,7%
2024
1,1%0,9%0,9%0,9%1,0%0,9%1,0%1,0%0,9%1,0%0,8%0,8%11,6%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO55,41%
LETRA FINANCEIRA15,97%
6,80%
2,66%
CDB/ RDB1,86%
RDCD121,04%
0,78%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,53%
0,45%
CIEL170,40%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,80%
12 meses14,74%
Últimos 3 anos45,85%
Desvio Padrão
No ano0,05%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,14%
Índice Sharpe
12 meses4,58
Últimos 3 anos5,98
Max. Drawdown-0,80%
Data Max. Drawdown15/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)70
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,12%
Retorno 12 meses14,74%
Patrimônio líquidoR$ 50.583.283.283,05
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas22
Cotação436,96

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 55,41%
2ºLETRA FINANCEIRA - 15,97%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 6,80%
4ºITAÚ CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,66%
5ºCDB/ RDB - 1,86%

Outras Informações

CNPJ25.341.064/0001-87
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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