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ITAÚ FLEXPREV PRÉ FIXADO ULTRA FIF CIC RF - RESP LIMITADA
347,20
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
25.340.953/0001-20
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,2% | 0,5% | 1,7% | 4,4% | 0,7% | 2,2% | -0,1% | 2,0% | 0,9% | 1,5% | 1,1% | 20,8% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 400,6% | 46,3% | 179,2% | 415,1% | 61,4% | 202,0% | 173,4% | 77,4% | 117,6% | 204,3% | 167,2% | ||
| 2024 | 0,6% | 0,2% | 0,2% | -1,4% | 0,4% | -1,2% | 1,4% | 0,7% | -0,2% | -0,5% | -1,6% | -4,0% | -5,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 59,4% | 21,0% | 26,1% | 48,9% | 159,5% | 79,4% | |||||||
| 2023 | 0,6% | 0,8% | 3,3% | 1,3% | 3,4% | 2,9% | 0,8% | 0,4% | -0,5% | -0,4% | 4,0% | 1,8% | 19,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 55,7% | 81,8% | 279,5% | 140,4% | 303,4% | 271,8% | 75,5% | 33,5% | 432,9% | 206,8% | 152,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV IDKA 3 FIF RF - RESP LIMITADA | 99,78% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 0,20% | |
| VALORES A RECEBER | 0,11% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,11% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,86% | 6,03% | 5,53% |
| Índice Sharpe | 2,00 | 0,08 | -0,09 |
| Retorno | 20,73% | 14,47% | 42,00% |
| Max. Drawdown | -12,42% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 369 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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