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ITAÚ FLEXPREV PRÉ FIXADO ULTRA FIF CIC RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,4%0,7%3,0%
2025
4,2%0,5%1,7%4,4%0,7%2,2%-0,1%2,0%0,9%1,5%1,8%-0,2%21,3%
2024
0,6%0,2%0,2%-1,4%0,4%-1,2%1,4%0,7%-0,2%-0,5%-1,6%-4,0%-5,3%

Carteira

Ativos% do PL
99,78%
VALORES A RECEBER0,53%
0,19%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A PAGAR-0,53%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,99%
12 meses18,24%
Últimos 3 anos39,85%
Desvio Padrão
No ano2,71%
12 meses4,45%
Últimos 3 anos5,15%
Índice Sharpe
12 meses0,75
Últimos 3 anos-0,19
Max. Drawdown-12,42%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)369
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,35%
Retorno 12 meses18,24%
Patrimônio líquidoR$ 344.623.384,61
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação22,85

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV IDKA 3 FIF RF - RESP LIMITADA - 99,78%
2ºVALORES A RECEBER - 0,53%
3ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,19%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
5ºVALORES A PAGAR - -0,53%

Outras Informações

CNPJ25.340.953/0001-20
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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