RPS EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
36,51
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ
25.328.809/0001-78
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | -0,7% | 1,6% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,7% | 1,9% | ||||||||||
| % DI | 186,0% | 83,3% | |||||||||||
| 2025 | 0,6% | -0,5% | -1,6% | 3,9% | 5,6% | 1,0% | -1,3% | 2,9% | 0,9% | 9,6% | -0,1% | 0,8% | 23,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 55,4% | 371,7% | 493,8% | 90,5% | 248,8% | 77,7% | 750,3% | 67,3% | 163,8% | ||||
| 2024 | -0,9% | 1,3% | 2,0% | -1,9% | 0,3% | -0,6% | 3,0% | 2,9% | 1,0% | 1,6% | 4,1% | -0,6% | 12,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 166,4% | 243,6% | 34,8% | 330,9% | 331,1% | 120,5% | 175,6% | 512,8% | 116,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 48,23% | |
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 24,88% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 20,15% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 18,23% | |
| RPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES SELECTION MASTER | 4,79% | |
| CASH3 | 4,38% | |
| VALORES A RECEBER | 4,02% | |
| ENEV3 | 3,66% | |
| FLRY3 | 3,59% | |
| RPS LONG BIAS SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES | 3,37% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,11% | 8,59% | 6,88% |
| Índice Sharpe | -0,45 | 1,24 | 0,62 |
| Retorno | 1,52% | 24,20% | 59,76% |
| Max. Drawdown | -8,46% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 163 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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