Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | -1,1% | 1,1% | |||||||||||
| 2025 | 0,6% | -0,5% | -1,6% | 3,9% | 5,6% | 1,0% | -1,3% | 2,9% | 0,9% | 9,6% | -0,1% | 0,8% | 23,4% | |
| 2024 | -0,9% | 1,3% | 2,0% | -1,9% | 0,3% | -0,6% | 3,0% | 2,9% | 1,0% | 1,6% | 4,1% | -0,6% | 12,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 48,23% | |
| 24,88% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 20,15% |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 18,23% |
| 4,79% | |
| CASH3 | 4,38% |
| VALORES A RECEBER | 4,02% |
| ENEV3 | 3,66% |
| FLRY3 | 3,59% |
| 3,37% | |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,04% |
| 12 meses | 23,88% |
| Últimos 3 anos | 59,00% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,09% |
| 12 meses | 8,58% |
| Últimos 3 anos | 6,88% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,16 |
| Últimos 3 anos | 0,60 |
| Max. Drawdown | -8,46% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 163 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,38% |
| Retorno 12 meses | 23,88% |
| Patrimônio líquido | R$ 36.342.444,71 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 2,85 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 48,23% |
| 2º | OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 24,88% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 20,15% |
| 4º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 18,23% |
| 5º | RPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES SELECTION MASTER - 4,79% |
Outras Informações
| CNPJ | 25.328.809/0001-78 |
| Gestor | RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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