ALOCAÇÃO AÇÕES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
9,84
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
25.306.735/0001-79
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,9% | -2,7% | 4,9% | 6,4% | 3,7% | 0,4% | -6,3% | 7,5% | 2,8% | 1,7% | 6,3% | 0,5% | 34,9% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | 1,0% | 0,0% | -1,2% | 2,7% | 2,3% | -0,9% | -2,1% | 1,2% | -0,6% | -0,5% | -0,1% | -0,8% | 0,9% |
| 2024 | -6,2% | 0,0% | 0,8% | -6,4% | -4,9% | 1,0% | 4,5% | 4,7% | -3,2% | -2,1% | -4,5% | -5,3% | -20,2% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | -1,4% | -1,0% | 1,5% | -4,7% | -1,9% | -0,5% | 1,5% | -1,8% | -0,1% | -0,5% | -1,4% | -1,0% | -9,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO | 98,61% | |
| VALORES A RECEBER | 6,39% | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,22% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -5,23% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 14,99% | 14,99% | 16,54% |
| Índice Sharpe | 1,40 | 1,38 | -0,45 |
| Retorno | 34,88% | 34,88% | 15,50% |
| Max. Drawdown | -55,50% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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