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ALOCAÇÃO AÇÕES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
5,9%-2,7%4,9%6,4%3,7%0,4%-6,3%7,5%2,8%1,7%6,3%0,5%34,9%
2024
-6,2%0,0%0,8%-6,4%-4,9%1,0%4,5%4,7%-3,2%-2,1%-4,5%-5,3%-20,2%

Carteira

Ativos% do PL
98,61%
VALORES A RECEBER6,39%
0,22%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-5,23%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano34,88%
12 meses34,88%
Últimos 3 anos15,50%
Desvio Padrão
No ano14,99%
12 meses14,99%
Últimos 3 anos16,54%
Índice Sharpe
12 meses1,38
Últimos 3 anos-0,45
Max. Drawdown-55,50%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,49%
Retorno 12 meses34,88%
Patrimônio líquidoR$ 9.843.803,49
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação15,73

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO - 98,61%
2ºVALORES A RECEBER - 6,39%
3ºITAÚ CAIXA AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO - 0,22%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -5,23%

Outras Informações

CNPJ25.306.735/0001-79
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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