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SANTANDER PB BENEDICTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
10,43
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
25.247.265/0001-10
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1,8% | 0,2% | -4,3% | 5,0% | 3,5% | -1,1% | 3,7% | -1,4% | 3,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 17,0% | 470,8% | 305,5% | 291,6% | 39,9% | ||||||||
| 2024 | 0,0% | 2,6% | 3,7% | 1,7% | 1,2% | 2,5% | 0,6% | 3,7% | 1,0% | 3,4% | 4,3% | 3,4% | 31,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 321,6% | 441,2% | 188,2% | 140,6% | 312,8% | 63,6% | 422,4% | 120,7% | 369,3% | 540,2% | 386,2% | 291,0% | |
| 2023 | 0,6% | 0,1% | 2,7% | 2,1% | -0,6% | 2,0% | 1,0% | -0,2% | 0,8% | 1,4% | -3,3% | 1,5% | 8,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 56,9% | 14,4% | 230,2% | 232,2% | 184,1% | 91,3% | 86,4% | 141,3% | 179,1% | 65,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ADAM ADVANCED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - IE | 99,88% | |
| SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI | 0,09% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 9,20% | 9,32% | 8,03% |
| Índice Sharpe | -0,92 | 0,75 | -0,34 |
| Retorno | 3,37% | 19,21% | 33,18% |
| Max. Drawdown | -22,55% |
| Data Max. Drawdown | 13/12/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 640 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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