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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,0% | -1,6% | -5,0% | 17,8% | 31,3% | 12,3% | -12,5% | 36,6% | ||||||
| 2025 | -1,8% | 0,2% | -4,3% | 5,0% | 3,5% | -1,1% | 3,7% | -1,3% | 0,9% | 2,6% | -1,5% | 1,7% | 7,3% | |
| 2024 | 0,0% | 2,6% | 3,7% | 1,7% | 1,2% | 2,5% | 0,6% | 3,7% | 1,0% | 3,4% | 4,3% | 3,4% | 31,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 104,42% | |
| 0,10% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -4,56% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 36,95% |
| 12 meses | 44,23% |
| Últimos 3 anos | 94,57% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 36,51% |
| 12 meses | 26,55% |
| Últimos 3 anos | 16,54% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,08 |
| Últimos 3 anos | 0,71 |
| Max. Drawdown | -22,55% |
| Data Max. Drawdown | 13/12/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 640 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -6,91% |
| Retorno 12 meses | 44,23% |
| Patrimônio líquido | R$ 9.944.825,75 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 3,62 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ADAM ADVANCED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA - 104,42% |
| 2º | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 0,10% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,04% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -4,56% |
Outras Informações
| CNPJ | 25.247.265/0001-10 |
| Gestor | ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
