Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,0% | -1,2% | -5,1% | |||||||||||
| 2025 | -1,8% | 0,2% | -4,3% | 5,0% | 3,5% | -1,1% | 3,7% | -1,3% | 0,9% | 2,6% | -1,5% | 1,7% | 7,3% | |
| 2024 | 0,0% | 2,6% | 3,7% | 1,7% | 1,2% | 2,5% | 0,6% | 3,7% | 1,0% | 3,4% | 4,3% | 3,4% | 31,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,98% | |
| 0,07% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0 |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -4,85% |
| 12 meses | 2,50% |
| Últimos 3 anos | 44,04% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 8,25% |
| 12 meses | 9,11% |
| Últimos 3 anos | 7,47% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,30 |
| Últimos 3 anos | -0,02 |
| Max. Drawdown | -22,55% |
| Data Max. Drawdown | 13/12/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 640 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,07% |
| Retorno 12 meses | 2,50% |
| Patrimônio líquido | R$ 8.704.990,92 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 2,51 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ADAM ADVANCED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA - 99,98% |
| 2º | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 0,07% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,05% |
Outras Informações
| CNPJ | 25.247.265/0001-10 |
| Gestor | ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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