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SANTANDER PB BENEDICTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,04%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-1,8%0,2%-4,3%5,0%3,5%-1,1%3,7%-1,3%0,9%2,6%-1,5%3,0%8,6%
2024
0,0%2,6%3,7%1,7%1,2%2,5%0,6%3,7%1,0%3,4%4,3%3,4%31,6%

Carteira

Ativos% do PL
99,88%
0,09%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano8,59%
12 meses8,59%
Últimos 3 anos55,08%
Desvio Padrão
No ano8,90%
12 meses8,90%
Últimos 3 anos7,31%
Índice Sharpe
12 meses-0,75
Últimos 3 anos0,35
Max. Drawdown-22,55%
Data Max. Drawdown13/12/2022
Tempo de Recuperação (Dias)640
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,04%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,04%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,97%
Retorno 12 meses8,59%
Patrimônio líquidoR$ 9.284.243,92
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação2,68

5 Principais Ativos na Carteira

1ºADAM ADVANCED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - IE - 99,88%
2ºSANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI - 0,09%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,01%

Outras Informações

CNPJ25.247.265/0001-10
GestorADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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