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BNP PARIBAS MASTER INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SUSTENTÁVEL IS - RESP LIMITADA
104,39
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
CNPJ
25.108.905/0001-00
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,9% | 0,7% | 1,0% | 2,3% | 0,9% | 1,1% | 0,3% | 1,4% | 10,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 182,9% | 66,0% | 103,7% | 215,3% | 82,4% | 103,1% | 19,7% | 234,2% | 117,9% | ||||
| 2024 | 1,1% | 1,7% | 0,7% | -0,9% | 1,2% | 0,1% | 1,4% | 1,0% | 0,3% | 0,3% | -0,1% | -1,2% | 5,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 108,4% | 207,7% | 87,2% | 146,8% | 6,6% | 155,7% | 111,3% | 39,6% | 34,8% | 52,8% | |||
| 2023 | 0,7% | 0,4% | 1,8% | 1,2% | 2,1% | 1,7% | 1,2% | 0,9% | 0,0% | -0,2% | 1,8% | 1,7% | 14,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 63,2% | 48,7% | 154,6% | 129,6% | 188,2% | 162,1% | 115,1% | 76,3% | 197,8% | 194,6% | 109,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DEBÊNTURE SIMPLES | 95,52% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 4,46% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,81% | 3,28% | 2,89% |
| Índice Sharpe | 0,91 | -1,19 | -0,84 |
| Retorno | 9,93% | 9,00% | 33,62% |
| Max. Drawdown | -8,35% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 113 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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