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Comparador

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BNP PARIBAS MASTER INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SUSTENTÁVEL IS - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,8%1,0%-0,2%0,0%-0,6%2,9%
2025
1,9%0,7%1,0%2,3%0,9%1,1%0,3%1,6%1,6%0,3%1,3%0,5%14,4%
2024
1,1%1,7%0,7%-0,9%1,2%0,1%1,4%1,0%0,3%0,3%-0,1%-1,2%5,7%

Carteira

Ativos% do PL
DEBÊNTURE SIMPLES96,78%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO3,87%
1,66%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,88%
12 meses10,26%
Últimos 3 anos34,70%
Desvio Padrão
No ano4,23%
12 meses3,37%
Últimos 3 anos3,03%
Índice Sharpe
12 meses-1,32
Últimos 3 anos-0,82
Max. Drawdown-8,35%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)113
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,47%
Retorno 12 meses10,26%
Patrimônio líquidoR$ 34.708.412,86
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação239,56

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDEBÊNTURE SIMPLES - 96,78%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 3,87%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 1,66%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
5ºVALORES A RECEBER - 0,01%

Outras Informações

CNPJ25.108.905/0001-00
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Lançamento
Site

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