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BNP PARIBAS MASTER INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SUSTENTÁVEL IS - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,9%0,7%1,0%2,3%0,9%1,1%0,3%1,6%1,6%0,3%1,3%0,5%14,4%
2024
1,1%1,7%0,7%-0,9%1,2%0,1%1,4%1,0%0,3%0,3%-0,1%-1,2%5,7%

Carteira

Ativos% do PL
DEBÊNTURE SIMPLES95,52%
4,46%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,02%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,37%
12 meses14,37%
Últimos 3 anos38,19%
Desvio Padrão
No ano2,90%
12 meses2,90%
Últimos 3 anos2,79%
Índice Sharpe
12 meses-0,07
Últimos 3 anos-0,50
Max. Drawdown-8,35%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)113
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,57%
Retorno 12 meses14,37%
Patrimônio líquidoR$ 49.083.923,07
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação232,86

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDEBÊNTURE SIMPLES - 95,52%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 4,46%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,02%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ25.108.905/0001-00
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Lançamento
Site

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