SAFRA KEPLER EQUITY HEDGE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

153,18

Patrimônio líquido
(R$ MM)

1,00%

Taxa de administração total

1.053

Número de cotistas

Gestor

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ

25.079.578/0001-06

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,7%	1,9%	-0,1%	1,6%	0,8%								6,1%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	139,9%	189,9%		146,9%	102,8%								112,4%
2025	0,9%	0,1%	0,4%	1,4%	2,5%	1,3%	0,7%	2,3%	2,3%	0,0%	4,1%	-0,4%	16,8%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	84,2%	14,7%	44,4%	135,9%	218,2%	121,6%	54,3%	196,8%	190,4%	0,6%	389,6%		117,7%
2024	0,2%	0,9%	1,7%	-0,3%	0,3%	0,3%	1,2%	0,9%	1,6%	1,0%	-0,6%	0,5%	7,8%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	18,8%	110,7%	204,0%		32,9%	36,6%	133,6%	99,5%	196,6%	104,3%		53,4%	71,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	47,04%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	15,84%
VALORES A RECEBER	10,14%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	9,53%
VALE3	6,06%
BBDC4	4,66%
ITSA4	4,60%
PRNR3	4,11%
PETR4	3,57%
CURY3	3,30%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	5,86%	4,77%	3,27%
Índice Sharpe	0,35	0,81	0,19
Retorno	6,02%	18,51%	45,64%

Max. Drawdown	-4,62%
Data Max. Drawdown	24/11/2021
Tempo de recuperação (dias)	194

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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