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SAFRA KEPLER EQUITY HEDGE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
151,37
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
1.125
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
25.079.578/0001-06
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,1% | 0,4% | 1,4% | 2,5% | 1,3% | 0,7% | 0,4% | 8,1% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 84,2% | 14,7% | 44,4% | 135,9% | 218,2% | 121,6% | 54,3% | 78,8% | 96,2% | ||||
| 2024 | 0,2% | 0,9% | 1,7% | -0,3% | 0,3% | 0,3% | 1,2% | 0,9% | 1,6% | 1,0% | -0,6% | 0,5% | 7,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 18,8% | 110,7% | 204,0% | 32,9% | 36,6% | 133,6% | 99,5% | 196,6% | 104,3% | 53,4% | 71,9% | ||
| 2023 | 0,6% | 0,3% | 1,4% | 0,6% | 1,8% | 0,3% | 2,0% | 0,2% | 1,1% | 1,2% | 1,7% | 1,7% | 13,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 55,1% | 34,4% | 115,1% | 68,6% | 161,8% | 26,3% | 186,5% | 19,4% | 108,2% | 124,5% | 183,3% | 195,5% | 105,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| AÇÕES | 57,70% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 44,41% | |
| OBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO | 15,61% | |
| CDB/ RDB | 14,77% | |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE | 9,32% | |
| VALORES A RECEBER | 7,78% | |
| CERTIFICADO OU RECIBO DE DEPÓSITO DE VALORES MOBILIÁRIOS | 3,82% | |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | 1,35% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,59% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,59% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,66% | 2,52% | 2,11% |
| Índice Sharpe | -0,21 | -0,64 | -0,47 |
| Retorno | 8,05% | 11,03% | 38,73% |
| Max. Drawdown | -4,62% |
| Data Max. Drawdown | 24/11/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 194 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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