SAFRA KEPLER EQUITY HEDGE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
150,87
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
1.042
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
25.079.578/0001-06
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 0,7% | 2,4% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 139,9% | 119,4% | 133,2% | ||||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,1% | 0,4% | 1,4% | 2,5% | 1,3% | 0,7% | 2,3% | 2,3% | 0,0% | 4,1% | -0,4% | 16,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 84,2% | 14,7% | 44,4% | 135,9% | 218,2% | 121,6% | 54,3% | 196,8% | 190,4% | 0,6% | 389,6% | 117,7% | |
| 2024 | 0,2% | 0,9% | 1,7% | -0,3% | 0,3% | 0,3% | 1,2% | 0,9% | 1,6% | 1,0% | -0,6% | 0,5% | 7,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 18,8% | 110,7% | 204,0% | 32,9% | 36,6% | 133,6% | 99,5% | 196,6% | 104,3% | 53,4% | 71,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 45,34% | |
| CDB/ RDB | 15,61% | |
| ITSA4 | 13,79% | |
| ITUB4 | 11,42% | |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,98% | |
| PETR3 | 6,46% | |
| VALORES A RECEBER | 6,41% | |
| PETR4 | 4,69% | |
| BBDC4 | 4,12% | |
| DIRR3 | 4,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,07% | 3,70% | 2,71% |
| Índice Sharpe | 1,43 | 0,99 | 0,26 |
| Retorno | 2,42% | 18,04% | 45,74% |
| Max. Drawdown | -4,62% |
| Data Max. Drawdown | 24/11/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 194 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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