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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 1,9% | -0,1% | 0,6% | 4,2% | |||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,1% | 0,4% | 1,4% | 2,5% | 1,3% | 0,7% | 2,3% | 2,3% | 0,0% | 4,1% | -0,4% | 16,8% | |
| 2024 | 0,2% | 0,9% | 1,7% | -0,3% | 0,3% | 0,3% | 1,2% | 0,9% | 1,6% | 1,0% | -0,6% | 0,5% | 7,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 42,51% |
| CDB/ RDB | 15,85% |
| 14,10% | |
| 9,46% | |
| ITSA4 | 6,35% |
| PETR4 | 5,87% |
| PETR3 | 5,46% |
| VALORES A RECEBER | 4,87% |
| PRNR3 | 4,00% |
| BBDC4 | 3,99% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,14% |
| 12 meses | 19,84% |
| Últimos 3 anos | 45,76% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,19% |
| 12 meses | 4,49% |
| Últimos 3 anos | 3,10% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,15 |
| Últimos 3 anos | 0,20 |
| Max. Drawdown | -4,62% |
| Data Max. Drawdown | 24/11/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 194 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,29% |
| Retorno 12 meses | 19,84% |
| Patrimônio líquido | R$ 150.981.750,74 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1.043 |
| Cotação | 239,07 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 42,51% |
| 2º | CDB/ RDB - 15,85% |
| 3º | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 14,10% |
| 4º | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,46% |
| 5º | ITSA4 - 6,35% |
Outras Informações
| CNPJ | 25.079.578/0001-06 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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