ADAM PREVIDENCIÁRIO ICATU MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
415,64
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
25.036.699/0001-70
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,9% | -0,4% | -1,3% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | |||||||||||||
| 2025 | -0,3% | 0,4% | -1,6% | 2,8% | 2,5% | 1,3% | 2,3% | 0,4% | 1,3% | 1,5% | 0,0% | 1,1% | 12,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 36,6% | 269,7% | 216,8% | 118,0% | 183,7% | 35,3% | 109,6% | 121,1% | 91,8% | 86,4% | |||
| 2024 | 0,1% | 1,4% | 1,7% | 0,7% | 1,3% | 2,9% | -0,1% | 2,5% | 1,5% | 1,7% | 2,8% | 2,9% | 21,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 5,1% | 173,5% | 206,1% | 78,0% | 154,7% | 372,9% | 292,4% | 184,8% | 185,3% | 358,4% | 328,0% | 196,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 48,70% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 41,80% | |
| OMEGA ACESSO FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,92% | |
| IBOVX143 | 0,07% | |
| IBOVX138 | 0,05% | |
| IBOVX141 | 0,04% | |
| IBOVX3 | 0,03% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,60% | 4,07% | 4,09% |
| Índice Sharpe | -6,69 | -0,94 | 0,23 |
| Retorno | -1,22% | 10,40% | 47,54% |
| Max. Drawdown | -12,41% |
| Data Max. Drawdown | 18/05/2017 |
| Tempo de recuperação (dias) | 123 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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