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ADAM PREVIDENCIÁRIO ICATU MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
529,86
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
25.036.699/0001-70
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,3% | 0,4% | -1,6% | 2,8% | 2,5% | 1,3% | 2,3% | 0,1% | 7,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 36,6% | 269,7% | 216,8% | 118,0% | 183,7% | 17,2% | 91,2% | ||||||
| 2024 | 0,1% | 1,4% | 1,7% | 0,7% | 1,3% | 2,9% | -0,1% | 2,5% | 1,5% | 1,7% | 2,8% | 2,9% | 21,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 5,1% | 173,5% | 206,1% | 78,0% | 154,7% | 372,9% | 292,4% | 184,8% | 185,3% | 358,4% | 328,0% | 196,0% | |
| 2023 | 0,4% | -0,4% | 2,3% | 1,7% | 0,1% | 2,5% | 0,7% | 0,3% | 0,8% | 1,2% | -1,3% | 1,4% | 10,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 31,9% | 192,9% | 185,6% | 11,5% | 234,9% | 68,6% | 28,2% | 80,9% | 120,5% | 163,5% | 78,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 91,01% | |
| OMEGA ACESSO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 7,55% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 1,37% | |
| IBOVL144 | 0,18% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,11% | |
| VALEU573 | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| SMALU2 | 0,00% | |
| SMALU101 | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,60% | 5,15% | 5,09% |
| Índice Sharpe | -0,27 | 1,16 | -0,03 |
| Retorno | 7,71% | 19,28% | 42,78% |
| Max. Drawdown | -12,41% |
| Data Max. Drawdown | 18/05/2017 |
| Tempo de recuperação (dias) | 123 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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