Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,9% | -0,4% | -1,3% | |||||||||||
| 2025 | -0,3% | 0,4% | -1,6% | 2,8% | 2,5% | 1,3% | 2,3% | 0,4% | 1,3% | 1,5% | 0,0% | 1,1% | 12,4% | |
| 2024 | 0,1% | 1,4% | 1,7% | 0,7% | 1,3% | 2,9% | -0,1% | 2,5% | 1,5% | 1,7% | 2,8% | 2,9% | 21,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 48,70% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 41,80% |
| 9,92% | |
| IBOVX143 | 0,07% |
| IBOVX138 | 0,05% |
| IBOVX141 | 0,04% |
| IBOVX3 | 0,03% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -1,22% |
| 12 meses | 10,40% |
| Últimos 3 anos | 47,54% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,60% |
| 12 meses | 4,07% |
| Últimos 3 anos | 4,09% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,94 |
| Últimos 3 anos | 0,23 |
| Max. Drawdown | -12,41% |
| Data Max. Drawdown | 18/05/2017 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 123 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,75% |
| Retorno 12 meses | 10,40% |
| Patrimônio líquido | R$ 415.642.252,52 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 2,97 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 48,70% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 41,80% |
| 3º | OMEGA ACESSO FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,92% |
| 4º | IBOVX143 - 0,07% |
| 5º | IBOVX138 - 0,05% |
Outras Informações
| CNPJ | 25.036.699/0001-70 |
| Gestor | ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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