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ADAM PREVIDENCIÁRIO ICATU MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-0,3%0,4%-1,6%2,8%2,5%1,3%2,3%0,4%1,3%1,5%0,0%1,1%12,4%
2024
0,1%1,4%1,7%0,7%1,3%2,9%-0,1%2,5%1,5%1,7%2,8%2,9%21,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO91,01%
7,55%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES1,37%
IBOVL1440,18%
0,11%
VALEU5730,00%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
SMALU20,00%
SMALU1010,00%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,34%
12 meses12,34%
Últimos 3 anos50,13%
Desvio Padrão
No ano4,14%
12 meses4,14%
Últimos 3 anos4,12%
Índice Sharpe
12 meses-0,54
Últimos 3 anos0,38
Max. Drawdown-12,41%
Data Max. Drawdown18/05/2017
Tempo de Recuperação (Dias)123
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,07%
Retorno 12 meses12,34%
Patrimônio líquidoR$ 431.693.049,85
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação3,01

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 91,01%
2ºOMEGA ACESSO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 7,55%
3ºOPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES - 1,37%
4ºIBOVL144 - 0,18%
5ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - 0,11%

Outras Informações

CNPJ25.036.699/0001-70
GestorADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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