MenuRBL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
22,65
Taxa de administração total
0,30%
Número de cotistas
1
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
24.986.627/0001-21
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,4% | 0,4% | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 0,1% | 5,5% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 95,9% | 44,9% | 37,1% | 115,0% | 89,0% | 85,6% | 120,0% | 78,1% | |||||
| 2025 | 1,1% | 0,7% | 0,4% | 1,3% | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 0,7% | 11,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 106,2% | 69,6% | 38,0% | 124,6% | 92,3% | 86,1% | 47,4% | 91,5% | 88,0% | 82,4% | 86,2% | 59,2% | 79,9% |
| 2024 | 0,2% | 0,7% | 0,6% | -1,3% | 0,6% | 0,3% | 1,5% | 1,3% | 0,3% | 0,1% | 0,1% | 0,0% | 4,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 21,8% | 90,0% | 72,6% | 73,4% | 41,3% | 169,3% | 153,8% | 33,2% | 11,8% | 12,7% | 3,7% | 43,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 65,44% | |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 13,02% | |
| ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 5,93% | |
| VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 5,86% | |
| VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,67% | |
| KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,70% | |
| ITAÚ AMG CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA | 1,65% | |
| SHARE STUDENT LIVING PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,41% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,06% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,14% | 0,94% | 2,06% |
| Índice Sharpe | -2,94 | -3,81 | -1,96 |
| Retorno | 5,40% | 11,20% | 29,01% |
| Max. Drawdown | -32,40% |
| Data Max. Drawdown | 10/01/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1621 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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