RBL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
28,74
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
24.986.627/0001-21
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,0% | 1,2% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 95,9% | 6,2% | 65,8% | ||||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,7% | 0,4% | 1,3% | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 0,7% | 11,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 106,2% | 69,6% | 38,0% | 124,6% | 92,3% | 86,1% | 47,4% | 91,5% | 88,0% | 82,4% | 86,2% | 59,2% | 79,9% |
| 2024 | 0,2% | 0,7% | 0,6% | -1,3% | 0,6% | 0,3% | 1,5% | 1,3% | 0,3% | 0,1% | 0,1% | 0,0% | 4,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 21,8% | 90,0% | 72,6% | 73,4% | 41,3% | 169,3% | 153,8% | 33,2% | 11,8% | 12,7% | 3,7% | 43,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 70,02% | |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 10,59% | |
| VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 5,84% | |
| ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 5,01% | |
| VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,89% | |
| KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,78% | |
| ITAÚ AMG CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA | 1,53% | |
| SHARE STUDENT LIVING PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,34% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,62% | 1,17% | 2,18% |
| Índice Sharpe | -3,50 | -3,31 | -1,60 |
| Retorno | 1,13% | 10,74% | 30,59% |
| Max. Drawdown | -32,40% |
| Data Max. Drawdown | 10/01/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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