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RBL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
37,12
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
24.986.627/0001-21
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,7% | 0,4% | 1,3% | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 0,4% | 6,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,5% | 8,4% | ||||
| % DI | 106,2% | 69,6% | 38,0% | 124,6% | 92,3% | 86,1% | 47,4% | 89,3% | 80,4% | ||||
| 2024 | 0,2% | 0,7% | 0,6% | -1,3% | 0,6% | 0,3% | 1,5% | 1,3% | 0,3% | 0,1% | 0,1% | 0,0% | 4,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 21,8% | 90,0% | 72,6% | 73,4% | 41,3% | 169,3% | 153,8% | 33,2% | 11,8% | 12,7% | 3,7% | 43,0% | |
| 2023 | 0,8% | 0,3% | 0,8% | 1,1% | 2,2% | 1,5% | 1,0% | 0,0% | 0,0% | -0,4% | 2,5% | 1,9% | 12,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 72,1% | 33,2% | 65,1% | 115,7% | 193,1% | 143,9% | 92,4% | 2,0% | 270,0% | 224,2% | 93,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 42,45% | |
| ITAÚ VÉRTICE FOF INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 12,18% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO | 6,76% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA PRÉ IDKA 3 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,63% | |
| VALORES A RECEBER | 5,02% | |
| ATMOS ATIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 4,79% | |
| ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 4,05% | |
| KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,66% | |
| DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 3,33% | |
| VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 3,06% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,35% | 1,87% | 3,60% |
| Índice Sharpe | -2,12 | -3,07 | -1,39 |
| Retorno | 6,65% | 7,14% | 23,68% |
| Max. Drawdown | -32,40% |
| Data Max. Drawdown | 10/01/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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