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RBL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%0,7%0,4%1,3%1,0%0,9%0,6%1,1%1,1%1,1%0,9%0,7%11,4%
2024
0,2%0,7%0,6%-1,3%0,6%0,3%1,5%1,3%0,3%0,1%0,1%0,0%4,7%

Carteira

Ativos% do PL
42,45%
12,18%
6,76%
5,63%
VALORES A RECEBER5,02%
4,79%
4,05%
3,66%
3,33%
3,06%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,35%
12 meses11,35%
Últimos 3 anos30,85%
Desvio Padrão
No ano1,14%
12 meses1,14%
Últimos 3 anos2,33%
Índice Sharpe
12 meses-2,14
Últimos 3 anos-1,45
Max. Drawdown-32,40%
Data Max. Drawdown10/01/2022
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,69%
Retorno 12 meses11,35%
Patrimônio líquidoR$ 33.366.490,09
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,55

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 42,45%
2ºITAÚ VÉRTICE FOF INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 12,18%
3ºITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO - 6,76%
4ºITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA PRÉ IDKA 3 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,63%
5ºVALORES A RECEBER - 5,02%

Outras Informações

CNPJ24.986.627/0001-21
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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