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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,4% | 0,4% | 2,1% | ||||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,7% | 0,4% | 1,3% | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 0,7% | 11,4% | |
| 2024 | 0,2% | 0,7% | 0,6% | -1,3% | 0,6% | 0,3% | 1,5% | 1,3% | 0,3% | 0,1% | 0,1% | 0,0% | 4,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 70,02% | |
| 10,59% | |
| 5,84% | |
| 5,01% | |
| 3,89% | |
| 2,78% | |
| 1,53% | |
| 0,34% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,00% |
| 12 meses | 11,22% |
| Últimos 3 anos | 31,10% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,37% |
| 12 meses | 1,01% |
| Últimos 3 anos | 2,14% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -3,48 |
| Últimos 3 anos | -1,60 |
| Max. Drawdown | -32,40% |
| Data Max. Drawdown | 10/01/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,39% |
| Retorno 12 meses | 11,22% |
| Patrimônio líquido | R$ 28.986.025,61 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,58 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 70,02% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 10,59% |
| 3º | VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 5,84% |
| 4º | ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 5,01% |
| 5º | VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,89% |
Outras Informações
| CNPJ | 24.986.627/0001-21 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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