WM DELTA CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
0,63
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
367
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
24.837.071/0001-01
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,5% | 0,7% | 0,5% | 0,5% | 0,4% | 0,5% | 4,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 0,0% | 3,6% | 4,7% | 38,0% | 34,4% | 33,4% | 36,7% | 57,6% | 40,8% | 42,4% | 40,0% | 43,3% | 30,9% |
| 2024 | 0,2% | 0,1% | 0,1% | 0,3% | 0,3% | -1,3% | 0,3% | 0,5% | 0,5% | 0,6% | 0,1% | -0,1% | 1,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 20,2% | 18,4% | 17,3% | 34,4% | 30,3% | 31,8% | 62,0% | 58,1% | 63,5% | 12,0% | 15,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DELTA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 60,85% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 38,45% | |
| DISPONIBILIDADES | 2,49% | |
| VALORES A RECEBER | 0,09% | |
| VALORES A PAGAR | -1,89% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,20% | 0,20% | 0,90% |
| Índice Sharpe | -57,01 | -57,08 | -10,04 |
| Retorno | 4,45% | 4,45% | 11,58% |
| Max. Drawdown | -94,35% |
| Data Max. Drawdown | 19/09/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
