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WM DELTA CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

0,61
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
367
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
24.837.071/0001-01
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,0%0,0%0,0%0,4%0,4%0,4%0,5%0,3%2,0%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI0,0%3,6%4,7%38,0%34,4%33,4%36,7%58,0%24,3%
20240,2%0,1%0,1%0,3%0,3%-1,3%0,3%0,5%0,5%0,6%0,1%-0,1%1,7%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI20,2%18,4%17,3%34,4%30,3%31,8%62,0%58,1%63,5%12,0%15,4%
20230,3%0,4%0,6%0,4%0,4%0,3%0,4%0,6%0,5%0,5%0,2%0,2%5,1%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI26,2%39,6%55,2%47,6%39,1%30,4%39,8%56,4%52,5%47,0%26,3%18,4%39,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
DELTA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA60,85%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI38,45%
DISPONIBILIDADES2,49%
VALORES A RECEBER0,09%
VALORES A PAGAR-1,89%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,17%0,21%1,01%
Índice Sharpe-83,12-41,88-9,12
Retorno2,05%3,40%10,62%
Max. Drawdown-94,35%
Data Max. Drawdown19/09/2022
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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