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WM DELTA CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,0%0,0%
2025
0,0%0,0%0,0%0,4%0,4%0,4%0,5%0,7%0,5%0,5%0,4%0,5%4,4%
2024
0,2%0,1%0,1%0,3%0,3%-1,3%0,3%0,5%0,5%0,6%0,1%-0,1%1,7%

Carteira

Ativos% do PL
60,85%
38,45%
DISPONIBILIDADES2,49%
VALORES A RECEBER0,09%
VALORES A PAGAR-1,89%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,02%
12 meses4,47%
Últimos 3 anos11,48%
Desvio Padrão
No ano
12 meses0,20%
Últimos 3 anos0,90%
Índice Sharpe
12 meses-56,87
Últimos 3 anos-10,04
Max. Drawdown-94,35%
Data Max. Drawdown19/09/2022
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,44%
Retorno 12 meses4,47%
Patrimônio líquidoR$ 625.868,39
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas367
Cotação0,14

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDELTA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 60,85%
2ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 38,45%
3ºDISPONIBILIDADES - 2,49%
4ºVALORES A RECEBER - 0,09%
5ºVALORES A PAGAR - -1,89%

Outras Informações

CNPJ24.837.071/0001-01
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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