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TG LIQUIDEZ I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

30,32
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
4.622
Número de cotistas
Gestor
TG CORE ASSET LTDA
CNPJ
24.769.058/0001-62
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%1,3%0,6%8,5%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,5%
% DI103,7%99,2%99,2%99,2%103,6%99,3%98,2%97,6%100,1%
20241,1%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%0,9%0,9%1,1%0,8%0,8%11,4%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI104,6%107,2%106,0%102,6%102,8%104,4%104,3%104,7%102,4%113,8%101,3%95,6%104,4%
20231,1%0,9%1,2%0,9%1,2%1,1%1,1%1,2%1,0%1,0%1,0%0,9%13,4%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI96,4%99,8%98,9%97,9%104,0%104,3%106,0%109,0%105,9%102,7%104,7%103,7%103,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO48,00%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG REAL9,76%
PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA8,79%
PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO8,79%
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FI EM COTAS DE FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO8,73%
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO7,47%
SUL AMÉRICA PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO6,35%
RIZA LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO6,23%
MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO3,24%
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO0,77%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,05%0,15%0,12%
Índice Sharpe-0,011,093,49
Retorno8,43%12,86%43,62%
Max. Drawdown-3,56%
Data Max. Drawdown24/03/2020
Tempo de recuperação (dias)69

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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