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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 14,2% | |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 0,8% | 0,8% | 11,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 57,09% |
| 9,87% | |
| 9,78% | |
| 9,76% | |
| 5,16% | |
| 4,46% | |
| 2,29% | |
| 0,93% | |
| 0,69% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,45% |
| 12 meses | 14,61% |
| Últimos 3 anos | 44,65% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,03% |
| 12 meses | 0,05% |
| Últimos 3 anos | 0,11% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -4,02 |
| Últimos 3 anos | 3,27 |
| Max. Drawdown | -3,56% |
| Data Max. Drawdown | 24/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 69 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,19% |
| Retorno 12 meses | 14,61% |
| Patrimônio líquido | R$ 24.755.128,09 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3.950 |
| Cotação | 2,51 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 57,09% |
| 2º | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG REAL - 9,87% |
| 3º | SUL AMÉRICA PREMIUM FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉD PRIV DE RESP LIMITADA - 9,78% |
| 4º | OCCAM LIQUIDEZ FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,76% |
| 5º | PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA - 5,16% |
Outras Informações
| CNPJ | 24.769.058/0001-62 |
| Gestor | TG CORE ASSET LTDA |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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