Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 14,2% | |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 0,8% | 0,8% | 11,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 48,00% |
| 9,76% | |
| 8,79% | |
| 8,79% | |
| 8,73% | |
| 7,47% | |
| 6,35% | |
| 6,23% | |
| 3,24% | |
| 0,77% | |
| Referência: Out/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 14,17% |
| 12 meses | 14,17% |
| Últimos 3 anos | 44,21% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,06% |
| 12 meses | 0,06% |
| Últimos 3 anos | 0,11% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,91 |
| Últimos 3 anos | 3,01 |
| Max. Drawdown | -3,56% |
| Data Max. Drawdown | 24/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 69 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,16% |
| Retorno 12 meses | 14,17% |
| Patrimônio líquido | R$ 27.166.948,95 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4.204 |
| Cotação | 2,42 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 48,00% |
| 2º | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG REAL - 9,76% |
| 3º | PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA - 8,79% |
| 4º | PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - 8,79% |
| 5º | SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FI EM COTAS DE FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - 8,73% |
Outras Informações
| CNPJ | 24.769.058/0001-62 |
| Gestor | TG CORE ASSET LTDA |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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