MenuTNA BRAZIL BOND MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIVADO - RESP LIMITADA
25,12
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ
24.752.394/0001-00
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,9% | 0,2% | -0,7% | -0,1% | 1,3% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 158,5% | 15,6% | 35,9% | ||||||||||
| 2025 | 1,5% | 1,6% | 1,1% | 0,5% | 1,9% | 1,3% | 1,4% | 1,6% | 1,6% | 1,0% | 0,7% | 1,2% | 16,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 142,4% | 163,5% | 110,1% | 42,8% | 163,1% | 123,1% | 108,0% | 138,6% | 132,9% | 82,1% | 69,6% | 107,0% | 116,1% |
| 2024 | 0,6% | 0,7% | 1,1% | -0,4% | 1,3% | 1,0% | 1,3% | 1,6% | 1,5% | 0,0% | 0,7% | -1,2% | 8,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 58,8% | 93,1% | 127,2% | 159,5% | 130,1% | 140,2% | 185,6% | 182,6% | 2,5% | 85,0% | 78,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 36,24% | |
| VALORES A RECEBER | 22,11% | |
| DISPONIBILIDADES | 18,77% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 14,79% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 8,07% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,06% | |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,63% | 2,31% | 2,08% |
| Índice Sharpe | -3,68 | -0,41 | -0,12 |
| Retorno | 1,27% | 13,70% | 42,35% |
| Max. Drawdown | -17,18% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 227 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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