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TNA BRAZIL BOND MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIVADO - RESP LIMITADA
32,79
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ
24.752.394/0001-00
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,5% | 1,6% | 1,1% | 0,5% | 1,9% | 1,3% | 1,4% | 0,9% | 10,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 142,4% | 163,5% | 110,1% | 42,8% | 163,1% | 123,1% | 108,0% | 165,8% | 125,7% | ||||
| 2024 | 0,6% | 0,7% | 1,1% | -0,4% | 1,3% | 1,0% | 1,3% | 1,6% | 1,5% | 0,0% | 0,7% | -1,2% | 8,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 58,8% | 93,1% | 127,2% | 159,5% | 130,1% | 140,2% | 185,6% | 182,6% | 2,5% | 85,0% | 78,2% | ||
| 2023 | -0,3% | -1,8% | 1,6% | 0,7% | 1,3% | 1,2% | 1,8% | 0,6% | 0,0% | 0,1% | 3,0% | 2,5% | 11,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 138,7% | 78,5% | 113,8% | 107,9% | 170,6% | 54,8% | 0,3% | 9,5% | 332,2% | 296,3% | 86,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 84,64% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 16,13% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | -0,35% | |
| VALORES A PAGAR | -0,44% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,14% | 2,23% | 2,86% |
| Índice Sharpe | 1,76 | -0,06 | -0,65 |
| Retorno | 10,56% | 12,59% | 35,62% |
| Max. Drawdown | -17,18% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 227 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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