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TNA BRAZIL BOND MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,5%1,6%1,1%0,5%1,9%1,3%1,4%1,6%1,6%1,0%0,7%1,2%16,6%
2024
0,6%0,7%1,1%-0,4%1,3%1,0%1,3%1,6%1,5%0,0%0,7%-1,2%8,5%

Carteira

Ativos% do PL
INVESTIMENTO NO EXTERIOR84,64%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO16,13%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0,00%
-0,35%
VALORES A PAGAR-0,44%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano16,58%
12 meses16,58%
Últimos 3 anos40,75%
Desvio Padrão
No ano2,04%
12 meses2,04%
Últimos 3 anos2,55%
Índice Sharpe
12 meses1,22
Últimos 3 anos-0,25
Max. Drawdown-17,18%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)227
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,25%
Retorno 12 meses16,58%
Patrimônio líquidoR$ 34.422.563,50
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação2,24

5 Principais Ativos na Carteira

1ºINVESTIMENTO NO EXTERIOR - 84,64%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 16,13%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - -0,35%

Outras Informações

CNPJ24.752.394/0001-00
GestorBANCO BRADESCO S.A.
AdministradorBANCO BRADESCO S.A.
Lançamento
Site

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