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TNA BRAZIL BOND MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,9%-0,4%1,6%
2025
1,5%1,6%1,1%0,5%1,9%1,3%1,4%1,6%1,6%1,0%0,7%1,2%16,6%
2024
0,6%0,7%1,1%-0,4%1,3%1,0%1,3%1,6%1,5%0,0%0,7%-1,2%8,5%

Carteira

Ativos% do PL
INVESTIMENTO NO EXTERIOR43,86%
VALORES A RECEBER22,57%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO14,67%
DISPONIBILIDADES13,07%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL6,62%
VALORES A PAGAR-0,13%
-0,66%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,54%
12 meses15,58%
Últimos 3 anos45,83%
Desvio Padrão
No ano2,94%
12 meses2,21%
Últimos 3 anos2,15%
Índice Sharpe
12 meses0,53
Últimos 3 anos0,32
Max. Drawdown-17,18%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)227
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,36%
Retorno 12 meses15,58%
Patrimônio líquidoR$ 25.183.048,73
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação2,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºINVESTIMENTO NO EXTERIOR - 43,86%
2ºVALORES A RECEBER - 22,57%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 14,67%
4ºDISPONIBILIDADES - 13,07%
5ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 6,62%

Outras Informações

CNPJ24.752.394/0001-00
GestorBANCO BRADESCO S.A.
AdministradorBANCO BRADESCO S.A.
Lançamento
Site

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