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AZ QUEST MASTER DEB INCENT CRÉD PRIV FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
460,22
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
CNPJ
24.658.649/0001-62
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,8% | 1,3% | 0,7% | 1,7% | 0,6% | 6,2% | |||||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 5,1% | |||||||
| % DI | 169,5% | 128,1% | 73,4% | 162,2% | 65,5% | 122,4% | |||||||
| 2024 | 1,7% | 2,6% | 1,6% | -0,2% | 1,3% | 0,5% | 1,6% | 1,0% | 0,8% | 0,7% | 0,5% | -0,4% | 12,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 168,2% | 320,2% | 187,0% | 154,7% | 63,1% | 181,5% | 119,6% | 97,9% | 74,8% | 60,3% | 113,9% | ||
| 2023 | 0,3% | -1,8% | 0,1% | -0,2% | 1,7% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 1,0% | -0,3% | 2,2% | 2,2% | 13,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 28,8% | 9,9% | 149,4% | 227,5% | 221,0% | 207,9% | 98,4% | 239,9% | 260,1% | 99,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR | 15,76% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 7,00% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,75% | |
| ELET14 | 3,64% | |
| RMGG11 | 3,29% | |
| VRDN12 | 3,26% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 2,94% | |
| CBAN12 | 2,91% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 2,73% | |
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 2,73% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,36% | 2,40% | 2,55% |
| Índice Sharpe | 1,33 | -0,16 | -0,31 |
| Retorno | 6,15% | 11,41% | 39,32% |
| Max. Drawdown | -6,17% |
| Data Max. Drawdown | 24/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 128 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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