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AZ QUEST MASTER DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA CP
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,8%1,3%0,7%1,7%0,6%1,1%0,8%2,2%2,0%0,6%1,3%0,3%15,2%
2024
1,7%2,6%1,6%-0,2%1,3%0,5%1,6%1,0%0,8%0,7%0,5%-0,4%12,4%

Carteira

Ativos% do PL
15,76%
DEBÊNTURE SIMPLES7,00%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO4,75%
ELET143,64%
RMGG113,29%
VRDN123,26%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL2,94%
CBAN122,91%
2,73%
2,73%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,18%
12 meses15,18%
Últimos 3 anos46,32%
Desvio Padrão
No ano2,39%
12 meses2,39%
Últimos 3 anos2,56%
Índice Sharpe
12 meses0,36
Últimos 3 anos0,30
Max. Drawdown-6,17%
Data Max. Drawdown24/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)128
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,32%
Retorno 12 meses15,18%
Patrimônio líquidoR$ 461.679.368,71
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação2,83

5 Principais Ativos na Carteira

1ºOBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR - 15,76%
2ºDEBÊNTURE SIMPLES - 7,00%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 4,75%
4ºELET14 - 3,64%
5ºRMGG11 - 3,29%

Outras Informações

CNPJ24.658.649/0001-62
GestorAZ QUEST INFRA LTDA.
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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