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FOX SOBERANO III BENEFÍCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
4.018,42
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,01%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF
CNPJ
24.651.208/0001-39
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 1,2% | 1,4% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 0,3% | 7,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 83,1% | 122,7% | 144,8% | 93,5% | 80,6% | 60,6% | 71,1% | 55,3% | 89,0% | ||||
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 11,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 116,6% | 130,5% | 124,8% | 86,6% | 110,2% | 110,6% | 90,0% | 86,5% | 84,0% | 114,8% | 110,1% | 115,6% | 106,9% |
| 2023 | 1,2% | 1,0% | 1,5% | 1,0% | 1,1% | 0,5% | 0,5% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 11,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 108,9% | 107,7% | 129,4% | 106,6% | 97,8% | 46,5% | 47,7% | 68,6% | 75,2% | 75,3% | 79,2% | 91,7% | 85,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 99,95% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C | 0,05% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,35% | 0,31% | 0,36% |
| Índice Sharpe | -4,11 | -2,81 | -3,94 |
| Retorno | 7,48% | 11,78% | 37,20% |
| Max. Drawdown | -0,17% |
| Data Max. Drawdown | 15/08/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 31 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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