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FOX SOBERANO III BENEFÍCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,01%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%1,2%1,4%1,0%0,9%0,7%0,9%0,5%0,8%0,9%0,6%0,8%10,9%
2024
1,2%1,0%1,0%0,8%0,9%0,9%0,8%0,8%0,7%1,1%0,9%1,0%11,6%

Carteira

Ativos% do PL
99,95%
0,05%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano10,93%
12 meses10,93%
Últimos 3 anos37,61%
Desvio Padrão
No ano0,33%
12 meses0,33%
Últimos 3 anos0,32%
Índice Sharpe
12 meses-9,63
Últimos 3 anos-4,43
Max. Drawdown-0,17%
Data Max. Drawdown15/08/2022
Tempo de Recuperação (Dias)31
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,01%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,01%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,78%
Retorno 12 meses10,93%
Patrimônio líquidoR$ 4.176.203.938,84
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação467,68

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 99,95%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - 0,05%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,01%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ24.651.208/0001-39
GestorFUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
Site

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