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FOX SOBERANO III BENEFÍCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,01%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,9%0,5%1,4%
2025
0,9%1,2%1,4%1,0%0,9%0,7%0,9%0,5%0,8%0,9%0,6%0,8%10,9%
2024
1,2%1,0%1,0%0,8%0,9%0,9%0,8%0,8%0,7%1,1%0,9%1,0%11,6%

Carteira

Ativos% do PL
99,96%
0,04%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,33%
12 meses10,78%
Últimos 3 anos36,91%
Desvio Padrão
No ano0,05%
12 meses0,31%
Últimos 3 anos0,31%
Índice Sharpe
12 meses-11,20
Últimos 3 anos-5,29
Max. Drawdown-0,17%
Data Max. Drawdown15/08/2022
Tempo de Recuperação (Dias)31
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,01%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,01%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,80%
Retorno 12 meses10,78%
Patrimônio líquidoR$ 4.233.282.500,18
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação474,07

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 99,96%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - 0,04%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,00%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ24.651.208/0001-39
GestorFUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
Site

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