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FOX SOBERANO V BENEFÍCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
948,02
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,01%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF
CNPJ
24.651.157/0001-45
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 0,8% | 0,3% | 7,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 80,9% | 121,3% | 138,8% | 90,5% | 76,3% | 53,9% | 66,6% | 53,5% | 85,0% | ||||
| 2024 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 11,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 113,5% | 123,6% | 118,7% | 84,3% | 109,4% | 109,8% | 88,7% | 84,1% | 82,8% | 115,5% | 111,1% | 114,6% | 104,8% |
| 2023 | 1,2% | 0,9% | 1,5% | 0,9% | 1,0% | 0,4% | 0,5% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 10,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 105,3% | 103,2% | 124,4% | 98,5% | 87,6% | 37,7% | 43,3% | 65,6% | 73,8% | 74,3% | 78,6% | 90,3% | 80,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 96,88% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C | 3,10% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,36% | 0,31% | 0,35% |
| Índice Sharpe | -5,58 | -3,90 | -5,34 |
| Retorno | 7,14% | 11,42% | 35,45% |
| Max. Drawdown | -0,17% |
| Data Max. Drawdown | 15/08/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 35 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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