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FOX SOBERANO V BENEFÍCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,01%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%1,2%1,3%1,0%0,9%0,6%0,8%0,5%0,7%0,8%0,5%0,7%10,5%
2024
1,1%1,0%1,0%0,7%0,9%0,9%0,8%0,7%0,7%1,1%0,9%1,0%11,4%

Carteira

Ativos% do PL
96,88%
3,10%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,02%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano10,45%
12 meses10,45%
Últimos 3 anos36,00%
Desvio Padrão
No ano0,32%
12 meses0,32%
Últimos 3 anos0,31%
Índice Sharpe
12 meses-11,06
Últimos 3 anos-5,84
Max. Drawdown-0,17%
Data Max. Drawdown15/08/2022
Tempo de Recuperação (Dias)35
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,01%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,01%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,74%
Retorno 12 meses10,45%
Patrimônio líquidoR$ 965.112.746,72
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação463,66

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 96,88%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - 3,10%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,02%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ24.651.157/0001-45
GestorFUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
Site

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