DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
1,48
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
45
Número de cotistas
Gestor
TREK INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
24.612.944/0001-88
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,3% | 0,3% | -1,0% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 56,2% | ||||||||||||
| 2025 | 0,0% | 0,1% | 0,1% | 0,6% | 0,6% | 0,5% | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 6,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 2,6% | 6,9% | 8,8% | 58,6% | 50,8% | 48,6% | 51,6% | 55,2% | 54,3% | 56,9% | 55,3% | 57,5% | 42,0% |
| 2024 | 0,4% | 0,3% | 0,3% | 0,6% | 0,5% | 0,5% | 0,6% | 0,6% | 0,5% | 0,7% | 0,2% | -0,1% | 5,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 43,1% | 38,7% | 37,6% | 65,4% | 61,7% | 62,8% | 62,9% | 69,9% | 65,7% | 70,3% | 29,3% | 48,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DELTA CRÉDITO PRIVADO MASTER FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 100,63% | |
| VALORES A RECEBER | 0,20% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,06% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,89% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,57% | 1,99% | 1,33% |
| Índice Sharpe | -4,07 | -4,87 | -5,69 |
| Retorno | -1,02% | 4,88% | 16,23% |
| Max. Drawdown | -96,95% |
| Data Max. Drawdown | 16/09/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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