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DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

1,45
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
46
Número de cotistas
Gestor
TREK INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
24.612.944/0001-88
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,0%0,1%0,1%0,6%0,6%0,5%0,7%0,3%2,9%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,5%
% DI2,6%6,9%8,8%58,6%50,8%48,6%51,6%56,1%34,7%
20240,4%0,3%0,3%0,6%0,5%0,5%0,6%0,6%0,5%0,7%0,2%-0,1%5,3%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI43,1%38,7%37,6%65,4%61,7%62,8%62,9%69,9%65,7%70,3%29,3%48,6%
20230,7%0,5%0,9%0,6%0,5%0,3%0,5%0,6%0,4%0,4%0,4%0,4%6,2%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI59,2%53,5%74,9%64,5%43,1%28,5%45,5%48,9%45,6%43,4%40,7%42,4%48,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
DELTA CRÉDITO PRIVADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA99,88%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II0,20%
VALORES A RECEBER0,04%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,12%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,21%0,23%0,99%
Índice Sharpe-53,05-36,25-7,16
Retorno2,94%4,62%17,16%
Max. Drawdown-96,95%
Data Max. Drawdown16/09/2021
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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