Comparador

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse a página do ativo escolhido
DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,0%0,1%0,1%0,6%0,6%0,5%0,7%0,6%0,7%0,7%0,6%0,7%6,0%
2024
0,4%0,3%0,3%0,6%0,5%0,5%0,6%0,6%0,5%0,7%0,2%-0,1%5,3%

Carteira

Ativos% do PL
99,88%
0,20%
VALORES A RECEBER0,04%
DISPONIBILIDADES0
VALORES A PAGAR-0,12%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano6,01%
12 meses6,01%
Últimos 3 anos18,58%
Desvio Padrão
No ano0,21%
12 meses0,21%
Últimos 3 anos0,69%
Índice Sharpe
12 meses-46,94
Últimos 3 anos-9,97
Max. Drawdown-96,95%
Data Max. Drawdown16/09/2021
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,67%
Retorno 12 meses6,01%
Patrimônio líquidoR$ 1.492.892,51
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas46
Cotação0,04

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDELTA CRÉDITO PRIVADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 99,88%
2ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - 0,20%
3ºVALORES A RECEBER - 0,04%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,12%

Outras Informações

CNPJ24.612.944/0001-88
GestorTREK INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.