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DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
-1,3%0,3%-1,0%
2025
0,0%0,1%0,1%0,6%0,6%0,5%0,7%0,6%0,7%0,7%0,6%0,7%6,0%
2024
0,4%0,3%0,3%0,6%0,5%0,5%0,6%0,6%0,5%0,7%0,2%-0,1%5,3%

Carteira

Ativos% do PL
100,63%
VALORES A RECEBER0,20%
0,06%
DISPONIBILIDADES0
VALORES A PAGAR-0,89%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-1,02%
12 meses4,88%
Últimos 3 anos16,23%
Desvio Padrão
No ano5,57%
12 meses1,99%
Últimos 3 anos1,33%
Índice Sharpe
12 meses-4,87
Últimos 3 anos-5,69
Max. Drawdown-96,95%
Data Max. Drawdown16/09/2021
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,63%
Retorno 12 meses4,88%
Patrimônio líquidoR$ 1.478.142,19
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas45
Cotação0,04

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDELTA CRÉDITO PRIVADO MASTER FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,63%
2ºVALORES A RECEBER - 0,20%
3ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,06%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,89%

Outras Informações

CNPJ24.612.944/0001-88
GestorTREK INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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