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DELTA CRÉDITO PRIVADO MASTER RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

1,45
Patrimônio líquido
(R$ MM)
5,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
TREK INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
24.612.925/0001-51
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,3%0,3%0,3%0,8%-1,4%0,7%0,9%0,4%2,3%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,5%
% DI29,0%30,5%32,2%74,5%64,9%66,9%69,1%27,6%
20240,6%0,5%0,5%0,7%0,6%0,6%0,7%0,7%0,7%0,8%0,4%0,1%7,2%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI61,6%58,5%57,1%82,2%76,7%78,3%78,3%84,3%80,9%84,1%51,1%15,4%66,4%
20230,8%0,7%1,1%0,7%-0,1%0,5%0,7%0,7%0,6%0,6%0,5%-1,7%5,3%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI74,7%71,1%90,8%75,1%49,2%63,4%65,8%63,5%61,8%59,1%40,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II100,07%
VALORES A RECEBER0,04%
DISPONIBILIDADES0,00%
OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA0,00%
VALORES A PAGAR-0,11%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão2,64%2,08%2,11%
Índice Sharpe-3,86-3,82-3,49
Retorno2,33%4,74%16,32%
Max. Drawdown-96,93%
Data Max. Drawdown03/12/2021
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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