DELTA CRÉDITO PRIVADO MASTER RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
1,50
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
5,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
TREK INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
24.612.925/0001-51
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,8% | -1,4% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 6,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 29,0% | 30,5% | 32,2% | 74,5% | 64,9% | 66,9% | 69,0% | 69,8% | 71,0% | 69,8% | 71,0% | 43,2% | |
| 2024 | 0,6% | 0,5% | 0,5% | 0,7% | 0,6% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,4% | 0,1% | 7,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 61,6% | 58,5% | 57,1% | 82,2% | 76,7% | 78,3% | 78,3% | 84,3% | 80,9% | 84,1% | 51,1% | 15,4% | 66,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II | 100,07% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,11% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,08% | 2,08% | 1,83% |
| Índice Sharpe | -3,91 | -3,92 | -3,55 |
| Retorno | 6,17% | 6,17% | 19,84% |
| Max. Drawdown | -96,93% |
| Data Max. Drawdown | 03/12/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
