MenuDELTA CRÉDITO PRIVADO MASTER RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
1,51
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
5,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
TREK INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
24.612.925/0001-51
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,1% | 0,7% | 0,9% | 0,0% | 0,5% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 70,6% | 73,2% | 90,1% | 13,9% | |||||||||
| 2025 | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,8% | -1,4% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 6,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 29,0% | 30,5% | 32,2% | 74,5% | 64,9% | 66,9% | 69,0% | 69,8% | 71,0% | 69,8% | 71,0% | 43,2% | |
| 2024 | 0,6% | 0,5% | 0,5% | 0,7% | 0,6% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,4% | 0,1% | 7,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 61,6% | 58,5% | 57,1% | 82,2% | 76,7% | 78,3% | 78,3% | 84,3% | 80,9% | 84,1% | 51,1% | 15,4% | 66,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 102,85% | |
| VALORES A RECEBER | 0,18% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -3,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,02% | 2,87% | 2,15% |
| Índice Sharpe | -3,24 | -3,18 | -3,40 |
| Retorno | 0,45% | 5,63% | 17,40% |
| Max. Drawdown | -96,93% |
| Data Max. Drawdown | 03/12/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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