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DELTA CRÉDITO PRIVADO MASTER RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
1,48
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
5,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
TREK INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
24.612.925/0001-51
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,8% | -1,4% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,4% | 4,9% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 29,0% | 30,5% | 32,2% | 74,5% | 64,9% | 66,9% | 69,0% | 69,8% | 71,0% | 70,1% | 39,8% | ||
| 2024 | 0,6% | 0,5% | 0,5% | 0,7% | 0,6% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,4% | 0,1% | 7,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 61,6% | 58,5% | 57,1% | 82,2% | 76,7% | 78,3% | 78,3% | 84,3% | 80,9% | 84,1% | 51,1% | 15,4% | 66,4% |
| 2023 | 0,8% | 0,7% | 1,1% | 0,7% | -0,1% | 0,5% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 0,6% | 0,5% | -1,7% | 5,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 74,7% | 71,1% | 90,8% | 75,1% | 49,2% | 63,4% | 65,8% | 63,5% | 61,8% | 59,1% | 40,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II | 100,07% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,11% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,22% | 2,08% | 1,83% |
| Índice Sharpe | -3,87 | -4,18 | -3,53 |
| Retorno | 4,94% | 5,16% | 19,83% |
| Max. Drawdown | -96,93% |
| Data Max. Drawdown | 03/12/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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