DELTA CRÉDITO PRIVADO MASTER... - ETFs Brasil

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Retornos Mensais
Carteira
Métricas de Risco/Retorno
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características

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DELTA CRÉDITO PRIVADO MASTER RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA


Nome do fundo
Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total	5,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026		-1,1%	0,4%											-0,7%
2025		0,3%	0,3%	0,3%	0,8%	-1,4%	0,7%	0,9%	0,8%	0,9%	0,9%	0,7%	0,8%	6,2%
2024		0,6%	0,5%	0,5%	0,7%	0,6%	0,6%	0,7%	0,7%	0,7%	0,8%	0,4%	0,1%	7,2%

Carteira


Ativos	% do PL
	102,58%
VALORES A RECEBER	0,20%
DISPONIBILIDADES	0
	0
VALORES A PAGAR	-2,77%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno


Retorno
No ano	-0,75%
12 meses	4,90%
Últimos 3 anos	17,44%
Desvio Padrão
No ano	5,59%
12 meses	2,88%
Últimos 3 anos	2,16%
Índice Sharpe
12 meses	-3,37
Últimos 3 anos	-3,35
Max. Drawdown	-96,93%
Data Max. Drawdown	03/12/2021
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características


Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total	5,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total	5,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias	0,78%
Retorno 12 meses	4,90%
Patrimônio líquido	R$ 1.488.752,97
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas	1
Cotação	0,04

5 Principais Ativos na Carteira

1º	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 102,58%
2º	VALORES A RECEBER - 0,20%
3º	DISPONIBILIDADES - 0,00%
4º	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 0,00%
5º	VALORES A PAGAR - -2,77%

Outras Informações

CNPJ	24.612.925/0001-51
Gestor	TREK INVESTIMENTOS LTDA
Administrador	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site