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SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
2.167,99
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,03%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.
CNPJ
24.572.545/0001-30
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 91,8% | 101,4% | 96,1% | 100,3% | 103,3% | 103,1% | 104,4% | 102,9% | 100,5% | ||||
| 2024 | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 0,6% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,6% | 10,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 118,7% | 114,1% | 120,7% | 64,5% | 99,3% | 108,5% | 104,4% | 113,0% | 96,6% | 99,7% | 94,7% | 65,8% | 100,0% |
| 2023 | 0,5% | 0,3% | 0,9% | 0,8% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 12,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 44,3% | 29,1% | 77,1% | 86,3% | 103,4% | 114,8% | 115,1% | 125,8% | 120,2% | 118,3% | 118,8% | 109,9% | 96,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 26,32% | |
| LETRA FINANCEIRA | 25,98% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 21,98% | |
| DPGE | 5,02% | |
| OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR | 2,19% | |
| VALORES A RECEBER | 1,76% | |
| CSAN3 | 1,05% | |
| VVRT11 | 1,04% | |
| ASAI22 | 0,78% | |
| EQTL25 | 0,65% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,38% | 0,36% | 0,49% |
| Índice Sharpe | 0,13 | -1,09 | 0,13 |
| Retorno | 8,40% | 12,40% | 42,82% |
| Max. Drawdown | -2,74% |
| Data Max. Drawdown | 24/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 126 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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