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SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,03%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%1,0%0,9%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,5%
2024
1,2%0,9%1,0%0,6%0,8%0,9%0,9%1,0%0,8%0,9%0,7%0,6%10,9%

Carteira

Ativos% do PL
26,32%
LETRA FINANCEIRA25,98%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO21,98%
DPGE5,02%
2,19%
VALORES A RECEBER1,76%
CSAN31,05%
VVRT111,04%
ASAI220,78%
EQTL250,65%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,43%
12 meses14,43%
Últimos 3 anos42,87%
Desvio Padrão
No ano0,30%
12 meses0,30%
Últimos 3 anos0,49%
Índice Sharpe
12 meses0,43
Últimos 3 anos-0,24
Max. Drawdown-2,74%
Data Max. Drawdown24/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)126
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,03%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,03%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,19%
Retorno 12 meses14,43%
Patrimônio líquidoR$ 2.288.466.888,14
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação229,67

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 26,32%
2ºLETRA FINANCEIRA - 25,98%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 21,98%
4ºDPGE - 5,02%
5ºOBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR - 2,19%

Outras Informações

CNPJ24.572.545/0001-30
GestorSOMMA INVESTIMENTOS S.A.
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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