ITAÚ FLEXPREV DILETTO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
78,50
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,35%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
24.546.204/0001-90
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,9% | 0,5% | 1,4% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 76,2% | 82,8% | 78,3% | ||||||||||
| 2025 | 1,6% | 0,7% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 0,7% | 0,8% | 1,2% | 1,3% | 0,8% | 12,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 147,7% | 74,3% | 100,8% | 118,0% | 90,9% | 82,8% | 46,2% | 64,3% | 64,1% | 94,5% | 125,1% | 72,2% | 88,1% |
| 2024 | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,3% | 0,8% | 0,6% | 1,0% | 0,9% | 0,5% | 0,7% | 0,5% | 0,1% | 7,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 71,7% | 91,2% | 91,2% | 35,0% | 95,7% | 80,7% | 105,8% | 107,1% | 58,3% | 79,2% | 57,2% | 8,7% | 72,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 28,50% | |
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA | 23,06% | |
| ITAÚ JURO REAL TARGET 2050 FIF RF - RESP LIMITADA | 19,73% | |
| ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 16,07% | |
| ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | 6,79% | |
| ITAÚ CAMBIAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,60% | |
| ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,27% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,25% | 1,35% | 1,23% |
| Índice Sharpe | -2,76 | -2,12 | -1,59 |
| Retorno | 1,39% | 11,71% | 36,13% |
| Max. Drawdown | -4,28% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 109 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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