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ITAÚ FLEXPREV DILETTO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,35%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,6%0,7%1,0%1,2%1,0%0,9%0,6%0,7%0,8%1,2%1,3%0,8%12,6%
2024
0,7%0,7%0,8%0,3%0,8%0,6%1,0%0,9%0,5%0,7%0,5%0,1%7,9%

Carteira

Ativos% do PL
44,06%
30,35%
15,79%
6,68%
3,12%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,60%
12 meses12,60%
Últimos 3 anos37,04%
Desvio Padrão
No ano1,36%
12 meses1,36%
Últimos 3 anos1,24%
Índice Sharpe
12 meses-1,35
Últimos 3 anos-1,37
Max. Drawdown-4,28%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)109
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,35%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,35%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,89%
Retorno 12 meses12,60%
Patrimônio líquidoR$ 77.429.431,37
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação19,81

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA - 44,06%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 30,35%
3ºITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 15,79%
4ºITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA - 6,68%
5ºITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA - 3,12%

Outras Informações

CNPJ24.546.204/0001-90
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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