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ITAÚ FLEXPREV VERACE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
55,35
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
24.514.445/0001-58
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,6% | 0,7% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,8% | 0,7% | 0,5% | 7,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 147,6% | 74,5% | 100,6% | 113,7% | 94,2% | 70,4% | 52,2% | 83,4% | 91,2% | ||||
| 2024 | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,3% | 0,8% | 0,6% | 1,0% | 0,9% | 0,5% | 0,7% | 0,4% | 0,1% | 7,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 72,0% | 91,6% | 91,3% | 35,2% | 95,9% | 80,9% | 105,7% | 107,3% | 58,3% | 79,0% | 56,8% | 8,2% | 72,4% |
| 2023 | 1,3% | 0,8% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 0,8% | 0,6% | 0,3% | 1,7% | 1,2% | 12,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 117,1% | 84,8% | 95,0% | 99,0% | 89,2% | 117,5% | 102,2% | 70,6% | 62,7% | 30,7% | 182,1% | 144,2% | 98,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA | 44,03% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 28,54% | |
| ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 18,47% | |
| ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | 5,83% | |
| ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA | 3,12% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,32% | 1,39% | 1,27% |
| Índice Sharpe | -0,97 | -2,20 | -1,47 |
| Retorno | 7,62% | 9,75% | 35,63% |
| Max. Drawdown | -4,26% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 109 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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