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ITAÚ FLEXPREV VERACE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,6%0,7%1,0%1,2%1,1%0,8%0,7%0,6%0,7%1,2%1,3%0,9%12,4%
2024
0,7%0,7%0,8%0,3%0,8%0,6%1,0%0,9%0,5%0,7%0,4%0,1%7,9%

Carteira

Ativos% do PL
44,03%
28,54%
18,47%
5,83%
3,12%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,39%
12 meses12,39%
Últimos 3 anos36,80%
Desvio Padrão
No ano1,39%
12 meses1,39%
Últimos 3 anos1,24%
Índice Sharpe
12 meses-1,48
Últimos 3 anos-1,43
Max. Drawdown-4,26%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)109
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,95%
Retorno 12 meses12,39%
Patrimônio líquidoR$ 58.105.792,89
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação19,44

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA - 44,03%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 28,54%
3ºITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 18,47%
4ºITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA - 5,83%
5ºITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA - 3,12%

Outras Informações

CNPJ24.514.445/0001-58
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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