W A M FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
2,47
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
24.405.127/0001-59
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 0,7% | 1,3% | 1,3% | 1,4% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 0,8% | -1,6% | 1,0% | 10,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 14,2% |
| % DI | 117,3% | 74,6% | 135,0% | 120,7% | 121,4% | 92,2% | 94,9% | 90,4% | 76,3% | 60,8% | 86,4% | 75,0% | |
| 2024 | -0,1% | 0,9% | 0,7% | -1,2% | 0,5% | 0,0% | 1,6% | 0,9% | 0,2% | 0,3% | 0,5% | -0,6% | 3,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 110,1% | 87,9% | 62,8% | 1,0% | 176,1% | 109,0% | 18,5% | 33,9% | 62,1% | 34,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 49,08% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 22,28% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 11,27% | |
| CSHG ALL SPX NIMITZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 7,10% | |
| ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 3,43% | |
| VALORES A RECEBER | 3,20% | |
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIM - CP | 2,18% | |
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 1,94% | |
| CS CERES I DEB NORTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0,06% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,26% | 3,26% | 2,94% |
| Índice Sharpe | -1,11 | -1,16 | -1,27 |
| Retorno | 10,63% | 10,63% | 29,53% |
| Max. Drawdown | -10,83% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 163 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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