Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 0,7% | 1,3% | 1,3% | 1,4% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 0,8% | -1,6% | 1,4% | 11,1% | |
| 2024 | -0,1% | 0,9% | 0,7% | -1,2% | 0,5% | 0,0% | 1,6% | 0,9% | 0,2% | 0,3% | 0,5% | -0,6% | 3,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 49,08% | |
| 22,28% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 11,27% |
| 7,10% | |
| 3,43% | |
| VALORES A RECEBER | 3,20% |
| 2,18% | |
| 1,94% | |
| 0,06% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| Referência: Nov/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 11,09% |
| 12 meses | 11,09% |
| Últimos 3 anos | 30,08% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,27% |
| 12 meses | 3,27% |
| Últimos 3 anos | 2,95% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,02 |
| Últimos 3 anos | -1,22 |
| Max. Drawdown | -10,83% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 163 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,38% |
| Retorno 12 meses | 11,09% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.483.895,04 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,00 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 49,08% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 22,28% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 11,27% |
| 4º | CSHG ALL SPX NIMITZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 7,10% |
| 5º | ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - 3,43% |
Outras Informações
| CNPJ | 24.405.127/0001-59 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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