Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,9% | 0,4% | 1,3% | |||||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,7% | 1,3% | 1,3% | 1,4% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 0,8% | -1,6% | 1,4% | 11,1% | |
| 2024 | -0,1% | 0,9% | 0,7% | -1,2% | 0,5% | 0,0% | 1,6% | 0,9% | 0,2% | 0,3% | 0,5% | -0,6% | 3,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 43,54% | |
| 31,15% | |
| 16,74% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 8,00% |
| 0,68% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,20% |
| VALORES A RECEBER | 0,12% |
| VALORES A PAGAR | -0,42% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,23% |
| 12 meses | 10,19% |
| Últimos 3 anos | 30,19% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,45% |
| 12 meses | 3,23% |
| Últimos 3 anos | 2,81% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,38 |
| Últimos 3 anos | -1,28 |
| Max. Drawdown | -10,83% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 163 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,92% |
| Retorno 12 meses | 10,19% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.515.843,79 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,02 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III PVT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 43,54% |
| 2º | CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II PVT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 31,15% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 16,74% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 8,00% |
| 5º | CS CERES I DEB NORTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 0,68% |
Outras Informações
| CNPJ | 24.405.127/0001-59 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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